I portafogli Gamma sono costruiti per gli investitori che cercano una crescita nel lungo periodo senza rinunciare a estrarre valore nel breve.

Il mercato, nel breve termine, adotta un comportamento maniaco-depressivo sia nell’esuberanza che nel pessimismo sovrappesando gli avvenimenti e le proiezioni più recenti.

Esso rifugge la razionalità e nella sua imprevedibilità si polarizza; ed è qui, nello sfruttare le asimmetrie di breve attraverso un arbitraggio temporale, che risiede il vero vantaggio per gli investitori focalizzati sul lungo periodo.

Gamma, tramite i suoi analisti, setaccia gli asset mondiali con strumenti eterogenei e complementari ricercando ed investendo nelle asimmetrie risk/reward più profittevoli.

Analisi qualitative e quantitative si intersecano in una visione macroeconomica condivisa; la diversificazione geografica, settoriale e tematica contribuisce alla massimizzazione del rendimento.

Il monitoring dei nostri portafogli è costante e maniacale, attraverso continui backtest in multi-timeframe, al fine di assicurare, in ogni dato istante, la migliore allocazione possibile.